Pregunta 1
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En el estudio del capital de trabajo existen diversos c谩lculos de este, en los que nos podemos apoyar para el an谩lisis de la empresa.
La siguiente es la informaci贸n suministrada por la empresa Vinos del Caribe S.A.: Disponible: $850.000, Inversiones temporales: $325.000, Cuentas por cobrar a clientes: $432.000, Inventarios: $555.000, Propiedad, planta y equipo: $1.238.000, Obligaciones financieras de corto plazo: $356.000, Cuentas por pagar: $474.000, Proveedores: $650.000, Impuestos, grav谩menes y tasas $278.000, Obligaciones financieras de largo plazo: $790.000, Capital social: $305.000, Reservas: $189.000, Utilidades retenidas: $358.000. Con base en esta informaci贸n, calcule y se帽ale la respuesta correcta:
La siguiente es la informaci贸n suministrada por la empresa Vinos del Caribe S.A.: Disponible: $850.000, Inversiones temporales: $325.000, Cuentas por cobrar a clientes: $432.000, Inventarios: $555.000, Propiedad, planta y equipo: $1.238.000, Obligaciones financieras de corto plazo: $356.000, Cuentas por pagar: $474.000, Proveedores: $650.000, Impuestos, grav谩menes y tasas $278.000, Obligaciones financieras de largo plazo: $790.000, Capital social: $305.000, Reservas: $189.000, Utilidades retenidas: $358.000. Con base en esta informaci贸n, calcule y se帽ale la respuesta correcta:
de acuerdo con los c谩lculos para determinar el capital de trabajo operativo, que corresponde a las necesidades de capital para aquellos rubros en los que las empresas invierten y espera convertir en efectivo en el corto plazo.
Pregunta 2
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Para conocer el tiempo que una empresa se demora en recuperar el efectivo en el ciclo normal de su negocio de acuerdo con lo pactado con clientes y proveedores, es necesario hallar los periodos de rotaci贸n de los rubros de corto plazo relacionados en el ciclo del efectivo.
La empresa XY presenta la siguiente informaci贸n: la rotaci贸n de clientes es de 60 d铆as, la rotaci贸n de proveedores es de 45 d铆as y la rotaci贸n de inventarios es de 40 d铆as. Con la anterior informaci贸n calcule y se帽ale la respuesta correcta:
La empresa XY presenta la siguiente informaci贸n: la rotaci贸n de clientes es de 60 d铆as, la rotaci贸n de proveedores es de 45 d铆as y la rotaci贸n de inventarios es de 40 d铆as. Con la anterior informaci贸n calcule y se帽ale la respuesta correcta:
tomando la rotaci贸n de cartera + inventarios – rotaci贸n de proveedores. En d铆as en todos los casos.
Pregunta 3
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Para estudiar cada compa帽铆a es necesario, en primer lugar, ubicar el sector econ贸mico y con ello las caracter铆sticas cualitativas del negocio, con el fin de dar mejor lectura e interpretaci贸n de las cifras.
Una empresa, que se dedica a la fabricaci贸n y venta de jugueter铆a, concentra el 70 % de sus pedidos entre julio y noviembre, al igual que la producci贸n; por tal raz贸n, sus necesidades de capital deber铆an comportarse de la siguiente manera:
Una empresa, que se dedica a la fabricaci贸n y venta de jugueter铆a, concentra el 70 % de sus pedidos entre julio y noviembre, al igual que la producci贸n; por tal raz贸n, sus necesidades de capital deber铆an comportarse de la siguiente manera:
Esta situaci贸n ocurre cuando hay estacionalidad en las ventas en una empresa; as铆, las directivas deber谩n concentrar sus esfuerzos para mantener el dinero necesario en cada mes del a帽o, seg煤n sus necesidades.
Pregunta 4
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Los conceptos de manejo de capital de trabajo, estudiados a lo largo del m贸dulo, son de suma importancia para tener claridad sobre los conceptos y poderlos aplicar a un caso empresarial.
Capacidad que tiene la empresa para generar recursos con el fin de cumplir con los compromisos en el corto plazo, es la definici贸n de:
Capacidad que tiene la empresa para generar recursos con el fin de cumplir con los compromisos en el corto plazo, es la definici贸n de:
Las empresas deben tener liquidez para cumplir con sus obligaciones de corto plazo; en caso de no lograrlo, as铆 una corporaci贸n sea rentable, puede salir f谩cilmente del mercado.
Pregunta 5
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Cada uno de los recursos y figuras financieras disponibles en el mercado para invertir, as铆 como para financiarse, ayudan a desarrollar el normal flujo de las actividades en las organizaciones.
Los papeles comerciales corresponden a una figura relativamente nueva en los mercados financieros, que tiene como objeto:
Los papeles comerciales corresponden a una figura relativamente nueva en los mercados financieros, que tiene como objeto:
La emisi贸n de papeles comerciales se asemeja a una emisi贸n de bonos, pero la diferencia es que financia necesidades de corto plazo. El retorno de la inversi贸n tambi茅n ser谩 en el corto plazo.
Pregunta 6
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En las finanzas, tanto empresariales como personales, se espera que el endeudamiento corresponda con la inversi贸n que se desea hacer.
El principio de compensaci贸n, en lo que respecta a la administraci贸n del capital de trabajo, hace referencia a:
El principio de compensaci贸n, en lo que respecta a la administraci贸n del capital de trabajo, hace referencia a:
Siempre que se gire en torno a los conceptos de riesgo y rentabilidad hay que tener en cuenta los plazos de financiaci贸n y el destino de los recursos; si se compra un inmueble, por ejemplo, con un elevado valor, es l贸gico financiarlo a largo plazo para no poner a la compa帽铆a en riesgo de liquidez.
Pregunta 7
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El flujo de efectivo es una herramienta poderosa para el manejo del dinero tanto a nivel corporativo como personal; el registro y el control los recursos usados resulta muy rentable para los individuos o empresas.
El flujo de efectivo por el m茅todo directo consiste en:
El flujo de efectivo por el m茅todo directo consiste en:
El m茅todo directo permite ver las cuentas que afectan el movimiento de recursos de efectivo entre un periodo y otro, ya sea que aumenten o disminuyan.
Pregunta 8
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En los mercados financieros actuales, las empresas pueden acudir para solicitar diversas operaciones que les permitan obtener recursos de corto plazo de forma r谩pida.
El factoring se caracteriza por:
El factoring se caracteriza por:
El factoring es una figura que permite generar liquidez a las compa帽铆as a trav茅s de la negociaci贸n de sus facturas, logrando tener dinero hoy y dejando en garant铆a la factura para que se pague directamente a la entidad financiera o facto.
Pregunta 9
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La administraci贸n del dinero en el corto plazo, como se ha estudiado, tiene relevancia gracias a que la mayor铆a de operaciones de una empresa son de este tipo, y es all铆 donde la empresa puede aumentar sus costos o disminuirlos para generar mayor rentabilidad.
La consigna m谩s importante en la cual se debe basar la administraci贸n del capital de trabajo es:
La consigna m谩s importante en la cual se debe basar la administraci贸n del capital de trabajo es:
Siempre que se habla de corto plazo se trata de tener los recursos disponibles en ese periodo para cumplir con las obligaciones correspondientes a ese plazo. Si fuera de otra manera, generar铆a muchos m谩s costos; por ejemplo, si se toma un cr茅dito de largo plazo para pagar costos y gastos de corto plazo, en principio estamos tomando una mayor tasa de inter茅s para rubros financiables con otras alternativas.
Pregunta 10
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Conocer los estados financieros, tener clara la funci贸n y hacer una lectura correcta de las cifras es vital para lograr un buen diagn贸stico financiero.
El Estado de situaci贸n financiera establece:
El Estado de situaci贸n financiera establece:
En el E.S.F. podemos ver la situaci贸n real de la empresa; es decir, qu茅 dinero tiene disponible y qu茅 puede convertir en dinero en el corto y largo plazo, as铆 como las deudas que posee, dejando el patrimonio disponible para los accionistas.
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